Tiers-Lieu – Oust

Création d’une Zone art-isanale à Oust

Plan d’affaires

Investissement

BESOINS RESSOURCES
ACHAT 56 500 € APPORTS SOCIÉTAIRES 550 000 €
ACHAT BATIMENT 50 000 € FOND LEADER 200 000 €
HONORAIRE NOTAIRE (7%) 3 500 € APPORTS SOCIÉTAIRES 50 000 €
FRAIS JURIDIQUE 3 000 € MÉCÉNAT 50 000 €
APP TIERS LIEU 250 000 €
TRAVAUX 1 700 000 €
Travaux d’aménagement 1 700 000 €
AUTRES 55 000 €
Besoin en trésorerie 25 000 €
Achat de mobilier 20 000 € PRÊT OASIS 100 000 €
ACCOMPAGNEMENT OASIS 10 000 € CROWDFUNDING 15 000 €
Total Apports 665 000 €
Emprunt Bancaire 1 146 500 €
INVESTISSEMENT 1 811 500 € RESSOURCES 1 811 500 €

Prévisionnel

Budget prévisionnel Surfaces Remarques Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Charges 26 204 € 153 500 € 172 175 € 196 884 € 217 628 € 218 409 €
60 – Achats 1 400 € 16 500 € 17 175 € 17 884 € 18 628 € 19 409 €
Electricité / eau 1 000 € 9 000 € 9 450 € 9 923 € 10 419 € 10 940 €
Chaudière 0 € 3 500 € 3 675 € 3 859 € 4 052 € 4 254 €
Produits entretien 200 € 500 € 525 € 551 € 579 € 608 €
Fournitures Administratives 200 € 500 € 525 € 551 € 579 € 608 €
Ascenseur 0 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €
61 – Services extérieurs 5 000 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 €
Assurances (hors prêt) 2 000 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 500 €
Provisions Travaux Entretien 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €
62 – Autres services extérieurs 5 200 € 5 500 € 5 500 € 5 500 € 5 500 € 5 500 €
Communication – Site Web 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
Frais juridiques 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €
Honoraires – Expert compta/CAC 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
Teléphone – internet – Informatique 200 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
63 – Impôts et taxes 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
CFE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
TAXE FONCIERE 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
64 – Charges personnels 0 € 18 000 € 36 000 € 60 000 € 80 000 € 80 000 €
65 – Autres charges de gestion courante
66 – Charges financières 9 604 € 64 000 € 64 000 € 64 000 € 64 000 € 64 000 €
remboursement emprunt banquaire 9 604 € 54 000 € 54 000 € 54 000 € 54 000 € 54 000 €
remboursement emprunt Oasis 0 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
67 – Charges exceptionnelles
68 – Dotation aux amortissements 0 € 37 000 € 37 000 € 37 000 € 37 000 € 37 000 €
CA 2 500 € 134 280 € 171 780 € 201 880 € 221 080 € 230 880 €
70 – Ventes 2 500 € 134 280 € 166 780 € 191 880 € 201 080 € 205 880 €
LOCATION ESPACES 1 200 € 81 600 € 86 600 € 91 600 € 92 600 € 92 600 €
Grand atelier – Atelier Bois 100 40€ m2 0 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 €
Grand Atelier – Atelier vélo 30 40€ m2 0 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 €
Grand atelier – Atelier Ressourcerie 50 40€ m2 0 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
Atelier Métal 100 40€ m2 0 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 €
Atelier Créatif 100 commun 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Bar 10
100€ m2
 1 200 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 €
Salle Polyvalente 110 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Cuisine 30 100€ m2 0 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €
Boutique 300 40€ m2 0 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 €
Studio son et video 100 100€ m2 0 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
Salle de soin 20 100€ m2 0 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
Salle de finition 20 100€ m2 0 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
Stockage 120 20€ m2 0 € 2 400 € 2 400 € 2 400 € 2 400 € 2 400 €
Studio Créatif 20 100€ m2 0 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
Auberge 150 -> 240€ m2 0 € 25 000 € 30 000 € 35 000 € 36 000 € 36 000 €
SERVICES 0 € 7 900 € 10 400 € 14 600 € 14 900 € 14 900 €
Location espace boutique Créateurs 0 € 600 € 1 000 € 1 200 € 1 500 € 1 500 €
Adhésion ateliers 0 € 1 200 € 1 800 € 2 400 € 2 400 € 2 400 €
Location cuisine 0 € 4 500 € 6 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 €
Location salle de finition 0 € 1 600 € 1 600 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
ÉVÉNEMENTS 1 300 € 44 780 € 69 780 € 85 680 € 93 580 € 98 380 €
Ateliers 1 000 € 10 400 € 10 400 € 10 400 € 10 400 € 10 400 €
Atelier pimp ton meuble 0 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 €
Stage fabrication énergie une semaine (450€ logé nourri) * 10p x2/an
+ 3000€ pour intervenants
 1 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €
Cours d’art plastique hebdomadaire 2*2h (8p * 20€)
+ 3200€ pour intervenants
 0 € 3 200 € 3 200 € 3 200 € 3 200 € 3 200 €
Mise à disposition scolaire, (adhésion) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Stage pendant les vacances 0 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 €
Bar 100 € 700 € 1 400 € 1 800 € 2 200 € 2 200 €
Cine club 0 € 500 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
Divers événements 100 € 200 € 400 € 800 € 1 200 € 1 200 €
Cuisine 200 € 1 940 € 1 940 € 1 940 € 1 940 € 1 940 €
Atelier cuisine mensuel (12p * 10€) 0 € 1 440 € 1 440 € 1 440 € 1 440 € 1 440 €
Soirée Repas 200 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
Salle Polyvalente 0 € 2 500 € 6 500 € 8 000 € 9 000 € 9 000 €
Événements extérieur associatif (ludothèque) hebdomadaire 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Location salle (150€ le weekend)
jusqu’à 10 weekend/ an
 0 € 500 € 1 000 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €
Ciné club (50€ par semaine) 0 € 1 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
Résidence danse 0 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
Séminaire entreprise 0 € 500 € 3 000 € 4 000 € 5 000 € 5 000 €
Studio son et vidéo 0 € 4 500 € 7 000 € 8 000 € 9 500 € 9 500 €
Répétition musique (salle de projection) 0 € 2 500 € 5 000 € 6 000 € 7 500 € 7 500 €
Master class 20p pendant 2 semaines 0 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
Auberge
15€ par personne / nuit
 0 € 16 300 € 21 100 € 21 100 € 21 100 € 21 100 €
Résidence Nanuu – 2 mois par an 600 nuitées 0 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 €
Workshop cinema retraite créative 0 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
Résidence de projet individuel 0 € 4 800 € 9 600 € 9 600 € 9 600 € 9 600 €
Bureau –> Lab Place 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 800 €
Divers 0 € 8 440 € 21 440 € 34 440 € 39 440 € 39 440 €
Expédition apprenante mensuelle (2j) Portes ouvertes 0 € 6 000 € 9 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 €
Jardin pédagogique atelier mensuel 15€ * 8p 0 € 1 440 € 1 440 € 1 440 € 1 440 € 1 440 €
Equipements louée (jeux, valise culturelles 0 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
Team building 0 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
Escape Game 0 € 0 € 10 000 € 20 000 € 25 000 € 25 000 €
71 – Production stockée
72 – Production immobilisée
74 – Subventions d’exploitation 0 € 0 € 5 000 € 10 000 € 20 000 € 25 000 €
75 – Autres produits de gestion courante
76 – Produits financiers
77 – Produits Exceptionnels
78 – Reprises sur amortissements et provisions
Résultat -23 704 € -19 220 € -395 € 4 996 € 3 452 € 12 471 €
Résultat hors Immo -23 704 € 17 780 € 36 605 € 41 996 € 40 452 € 49 471 €
Impot sur les Sociétés 0 € 0 € 0 € 749 € 518 € 1 871 €
Résultat après IS -23 704 € -19 220 € -395 € 4 247 € 2 934 € 10 600 €
Résultat cumulé -23 704 € -42 924 € -43 319 € -38 323 € -34 871 € -22 400 €